Ce rapport vous permet de générer les montants à payer ainsi que les soldes créditeurs de vos clients selon la date souhaitée.

Option de personnalisation 

Ce rapport vous permet de sélectionner les données que vous souhaitez générer :

• Nom
• Courriel
• Montant facturé
• Montant payé
• Montant dû
• Solde créditeur
• Fiche du membre

Date du rapport

Dans la case Date, inscrivez la date à laquelle vous souhaitez générer les données de ce rapport.

Téléchargement

Cliquer sur le bouton Télécharger afin que le rapport soit automatiquement généré en format Excel sur votre ordinateur. Vous pourrez ensuite y apporter les modifications nécessaires.

Astuces

La colonne Montant dû affiche le montant que votre client doit payer à la date où le rapport a été généré. Les colonnes Montant dû 30, 60, 90 et 120 jours indiquent depuis combien de temps le paiement est en attente dans le dossier du client.

La colonne Solde créditeur signale un solde négatif dans le dossier du client, qui peut être utilisé pour payer un montant dû ou être remboursé au client.

En fin d’année ou de session, ce rapport vous permet de gérer facilement les montants à recevoir ou les soldes créditeurs.