Le menu Finances - Paiements affiche tous les paiements effectués par vos clients. Vous pouvez y consulter les paiements, en annuler et en ajouter manuellement.

Accéder aux paiements

Dans le menu de gauche, cliquez sur Finances, puis sur Paiements.

La liste affiche les colonnes suivantes :

• No
• Date
• Client
• Type
• No factures
• Total
• Note
• Numéro de référence
• Statut : Complété ou Annulé
   

Filtrer les paiements

Cliquez sur le bouton Filtres pour afficher les critères suivants :

• Client
• No factures
• Numéro de référence

Cliquez sur Effacer tous les filtres pour retirer les critères appliqués.

Consulter un paiement

Cliquez sur la flèche grise à gauche d'un paiement pour l'ouvrir.

Le paiement s'affiche avec son statut, les informations du client, la liste des Factures payées (numéro, note et montant) et le Total payé.

Deux boutons sont disponibles :

• Modifier la note
• Annuler ce paiement

Annuler un paiement

Cliquez sur le bouton Annuler ce paiement.

Une fenêtre de confirmation s'affiche :

Cliquez sur Annuler ce paiement pour confirmer, ou sur Annuler pour fermer la fenêtre sans annuler le paiement.

Le statut du paiement passe à Annulé.

Ajouter un paiement

Cliquez sur le bouton bleu Ajouter.

• Client : recherchez le nom du client en inscrivant 3 caractères et plus ou sélectionnez-le dans le menu déroulant

Après avoir sélectionné le client, le Montant dû et le Solde créditeur du client s'affichent.

• Type : sélectionnez le mode de paiement (comptant, chèque, virement, etc.)

• Numéro de référence : ajoutez un numéro de chèque ou tout autre numéro de référence lié au paiement
   
• Date : par défaut, la date du jour est inscrite. Vous pouvez toutefois la modifier

La section Factures avec solde affiche toutes les factures ayant un solde. Vous pouvez ainsi appliquer le paiement de plusieurs factures en une seule opération.

• Inscrivez le montant payé par le client dans la case Paiement à droite de chaque facture

Le montant du paiement total s'affiche sous la date.

Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter une note dans la case en bas à gauche.

Cliquez sur Sauvegarder en haut à droite de la page pour confirmer le paiement.

Appliquer un paiement type Crédit (solde créditeur)

Le système permet d'utiliser le solde créditeur d'un client pour payer le montant dû d'une ou de plusieurs de ses factures.

• Type : sélectionnez le mode de paiement Crédit (solde créditeur)
   
• Date : par défaut, la date du jour est inscrite. Vous pouvez toutefois la modifier

Deux sections s'affichent :

• Factures avec solde : affiche la liste des factures ayant un montant à payer
• Solde créditeur : affiche la liste des factures en crédit (montant négatif)
• Dans la case Remboursement de la section Solde créditeur, inscrivez le montant du crédit à appliquer

• Dans la case Paiement de la section Factures avec solde, inscrivez le montant du paiement à appliquer sur cette facture avec le crédit
  • Les montants inscrits dans les sections Factures avec solde et Solde créditeur doivent être identiques.

Les montants s'affichent sous la date.

• Une case Note dans le bas de la page, à gauche, permet d'ajouter une note.
  • Cette note s'affichera dans le tableau du menu Factures ainsi que dans vos rapports de paiements.

Cliquez sur Sauvegarder en haut à droite de la page pour confirmer le paiement.